2025年 10 月ビットコイン市場 最新動向まとめ

みなさん、こんにちは。今回は2025年10月第5週のビットコイン市場の動向について、価格の変動や機関投資家の動き、規制の最新情報などをわかりやすくまとめてお伝えします。

今週のビットコイン価格動向

10月28日から31日の間、ビットコインは約108,000ドルから112,000ドルの間で推移し、月初から約5％の下落となりました。例年「Uptober（上昇の10月）」と呼ばれる10月ですが、今年はトランプ前大統領の通商政策発言やFRBの慎重な金融政策姿勢、米中貿易摩擦の再燃などが影響し、過去10年で最も弱いパフォーマンスとなっています。

一方で、現物の取引量は過去最高水準に達しており、市場の活発さや成熟度が高まっていることがうかがえます。

主要ニュース速報

• 古参投資家の大規模売却：10月8日に「OGホエール」と呼ばれる初期からの大口保有者が約430億円相当のビットコインを売却しましたが、市場価格は比較的安定しています。
• ETF資金フローの変動：10月30日には米国のビットコイン現物ETFで約4億7,100万ドルの純流出がありましたが、月間全体では強い資金流入が続いています。特にブラックロックのETFが資金流入をリードしています。
• 機関投資家の動向：ストラテジー社の利益は減少したものの、ビットコイン購入は継続。2025年だけで機関投資家は68万1,000BTC以上を新規に蓄積しており、市場の主導権は機関側にあるようです。

機関投資家の動き

10月29日の分析では、ビットコインの大口投資家（クジラ）の活動が2ヶ月ぶりに高水準となりました。ただし、10月10日以降は活動が減少し、市場が整理局面に入っている可能性もあります。取引所別ではCoinbaseが機関投資家の取引量の約80％を占めており、Binanceは個人投資家の比率が高いという特徴があります。

ETF経由の資金流入は10月第1週に約32億4,000万ドルと非常に強く、第4四半期には記録的な流入が予想されています。

規制・制度の最新動向

日本では2026年度の税制改正に向けて、暗号資産取引に申告分離課税（約20％）の導入が提案されています。これにより、現行の最高55％の総合課税から大幅に税負担が軽減される可能性があります。また、損益通算や損失繰越の導入も検討されています。

さらに、銀行や保険会社による暗号資産の直接販売は禁止される方針ですが、証券子会社を通じた販売は認められる見込みです。国際的にはFATFが資金洗浄対策の強化を進めており、規制の統一化が進んでいます。

アナリスト見解と今後の展望

歴史的に11月はビットコインの強い月とされており、複数のアナリストが10～20％の価格上昇を予測しています。年末にかけては145,000ドルから200,000ドルのターゲットも示されており、機関投資家の資金流入がその背景にあります。

ただし、価格が11月にピークを迎えるリスクも指摘されているため、投資家は慎重な判断が求められそうです。

日本の主要仮想通貨取引所

初心者から上級者まで使いやすい国内の取引所も紹介します。例えば、BitTradeは44銘柄を扱い、初心者にも使いやすいUIが特徴。SBI VCトレードは手数料が業界最低水準で、レンディングサービスも充実しています。Coincheckは国内最大級でNFTマーケットも運営。bitbankは取引量国内No.1で高度な取引ツールを提供。OKJは世界大手OK Groupの日本法人でスプレッドが狭く、独自の高利回りサービスもあります。bitFlyerは9年連続国内No.1の取引量と高いセキュリティが魅力です。

まとめ

2025年10月のビットコイン市場は、伝統的な強気月とは異なり約5％の下落となりましたが、機関投資家の参入は継続しており、長期的な強気トレンドは維持されているようです。ETF資金流入や税制改正の動きもあり、今後の市場環境は改善が期待されます。11月は歴史的に強い月であり、年末に向けた価格上昇の可能性も高いですが、リスク管理はしっかり行いたいところです。

投資を考える方は、金融庁登録の信頼できる取引所を選び、少額から始めて徐々に慣れていくのが良さそうですね。

引き続きウォッチしていきたいですね！